Fibonacci Level คืออะไร? และบอกอะไรคุณได้บ้าง?

ระดับฟีโบนักชี (Fibonacci Levels) ซึ่งตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชื่อดังชาวอิตาลี ลีโอนาร์โด ปิซาโน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฟีโบนักชี เป็นเส้นแนวนอนที่ใช้ในตลาดการเงินเพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ แต่ละระดับจะเชื่อมโยงกับเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสะท้อนถึงระดับ Price retracement จากการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ระดับเหล่านี้ประกอบด้วย 23.6%, 38.2%, 61.8%, และ 78.6% ด้วยการบวกอย่างไม่เป็นทางการที่ 50%

นักเทรดถือว่าระดับเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถวาดเส้นเหล่านี้ระหว่างจุดราคาที่สำคัญ เช่น จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด เพื่อช่วยในการระบุจุดที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวของราคา

สูตรทั่วไปและการคำนวณฟีโบนักชี

– การคำนวณฟีโบนักชี

สูตรทั่วไปสำหรับการคำนวณระดับฟีโบนักชีมีพื้นฐานมาจากลำดับฟีโบนักชี ซึ่งเป็นชุดของตัวเลขที่เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และแต่ละตัวเลขถัดไปจะเป็นผลรวมของสองตัวก่อนหน้า สูตรมีดังนี้:

F(0) = 0

F(1) = 1

F(n) = F(n-1) + F(n-2) for n > 1

ในสูตรนี้:

F(n) หมายถึงตัวเลขที่ปรากฏที่ตำแหน่ง n ในลำดับฟีโบนักชี

F(0) เท่ากับ 0

F(1) เท่ากับ 1

เราคำนวณ F(n) โดยการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้าคือ F(n-1) และ F(n-2) เพื่อให้ได้ตัวเลขถัดไปในลำดับ

มาสรุปตัวเลข Fibonacci สองสามตัวแรกกัน:

F(0) = 0

F(1) = 1

F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1

F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2

F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3

F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5

และลำดับจะดำเนินไปอย่างไม่มีกำหนด:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 และอื่นๆ…

ลำดับนี้จะดำเนินต่อไป และสามารถคำนวณเลขฟีโบนัชชีลำดับถัดไปได้โดยการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า

อัตราส่วนของลำดับฟีโบนักชี

แวบแรก ลำดับเลขคณิตนี้ดูเป็นธรรมชาติจนกระทั่งค้นพบความสัมพันธ์อันน่าทึ่งระหว่างตัวเลขที่เรียงต่อเนื่องกัน น่าสังเกตว่าผลลัพธ์ของกระบวนการนี้ใช้กับลำดับเลขคณิตทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ แต่ให้ผลลัพธ์เดียวกันในรูปแบบที่ง่ายที่สุด

ในความเป็นจริง ความสัมพันธ์นี้ถูกพบในหลายแง่มุมของชีวิตมนุษย์ แนวคิดด้านสุนทรียภาพ และแม้แต่ในส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายมนุษย์ เช่น โครโมโซม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังพบเห็นได้ในกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่สุดในจักรวาลและในธรรมชาติ

กระบวนการเชิงคณิตศาสตร์นี้ คือการหารตัวเลขด้วยตัวเลขก่อนหน้าหรือหลัง ดังนี้:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610

610 / 377 = 1.618

233 / 144 = 1.618

89 / 55 = 1.618

จากด้านบน เราจะพบค่าคงที่ระหว่างแต่ละตัวเลขกับตัวเลขก่อนหน้า ซึ่งก็คือ 1.618

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราย้อนกลับกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ตัวเลขก่อนหน้าหารด้วยตัวเลขต่อไปนี้:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ………

377 / 610 = 61.8

89 / 144 = 61.8

144 / 233 = 61.8

ด้วยการกลับรายการของกระบวนการนี้ เรายังพบจำนวนคงที่ที่แสดงถึง 61.8

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหารตัวเลขจากลำดับด้วยตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า ดังต่อไปนี้:

610 / 233 = 2.618

144 / 55 = 2.618

89 / 34 = 2.618

ผลลัพธ์ก็คือค่าคงที่ 2.618 เช่นกัน

ดังนั้นเราจึงพบว่าตัวเลขเปลี่ยนจาก 1.618 เป็น 2.618 โดยที่การเปลี่ยนแปลงจาก 1 เป็น 2 แสดงถึงความแตกต่างของค่าระหว่างตัวเลขที่หาร

ถ้าเราย้อนกระบวนการหาร ผลลัพธ์ที่ได้คือ 38.2

และถ้าเราหารตัวเลขด้วยตัวเลขก่อนหน้าด้วยผลต่างของทศนิยมสองตำแหน่ง เราจะพบว่าผลลัพธ์คือ 4.236 ดังนี้

610 / 144 = 4.236

233 / 55 = 4.236

ในทำนองเดียวกัน ถ้าเรากลับการหาร ผลลัพธ์จะเป็น 0.236:

144 / 610 = 0.236

55 / 233 = 0.236

จากข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่าการหารตัวเลขใดๆ ในลำดับฟีโบนักชีด้วยตัวเลขก่อนหน้าจะได้ค่าคงที่ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลง ค่านี้เรียกว่า อัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio) และค่าคงที่ของมัน

0.236

0.382

0.618

1.618

2.618

4.236

การใช้ระดับฟีโบนักชีในการซื้อขาย

Fibonacci levels สามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้ดีขึ้น ในความเป็นจริง พวกเขาสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือและกรอบเวลาต่างๆ โดยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ด้วย

เนื่องจากเหตุการณ์ในตลาดถูกกำหนดโดยการผสมผสานระหว่างเวลาและการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบเฉพาะ เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เป็นการสุ่ม พวกมันจึงมีผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ ความคงที่ในผลลัพธ์นี้คือเหตุผลที่ใช้ตัวเลขฟีโบนักชีในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แต่ละตัวเลขฟีโบนักชีแสดงถึงอะไรบ้าง?

• การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์

ก่อนที่จะสำรวจความสำคัญของแต่ละตัวเลข จำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างผลลัพธ์ของตัวเลขก่อนหน้า

423.6 … 261.8 … 161.8 … 61.8 … 38.2 … 23.6

หากเราหารตัวเลขเหล่านี้ด้วยกัน เราจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการดำเนินการก่อนหน้านี้ดังนี้:

23.6 / 38.2 = 0.618

38.2 / 23.6 = 1.618

423.6 / 261.8 = 1.618

38.2 / 23.6 = 1.618

เมื่อสังเกต จะพบว่าผลลัพธ์ของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์สำหรับลำดับนั้นยังคงสอดคล้องกับผลลัพธ์เริ่มต้น ผ่านการคำนวณเหล่านี้ เราพบความเสถียรที่น่าทึ่งในผลลัพธ์ของลำดับเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งเรียกกันว่า อัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio) : 61.8 และ 161.8

อัตราส่วนทองคำที่แสดงโดย 61.8 และ 161.8 มีความหมายสำคัญในลำดับเชิงคณิตศาสตร์ ตัวเลขเหล่านี้เกิดจากการหารตัวเลขที่ต่อเนื่องกันในลำดับและการกลับด้าน ภายในการเคลื่อนไหวของราคาที่จำกัดจาก 0% ถึง 100% เราพบอัตราส่วน 23.6%, 38.2%, และ 61.8% ซึ่งทั้งหมดมีอยู่อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม มีตัวเลขเช่น 161.8%, 261.8% และ 423.6% ที่เกินกว่าระดับ 100% ตัวเลขเหล่านี้เรียกว่าส่วนขยายราคา ซึ่งระบุระดับราคาที่เป็นไปได้ที่ตลาดอาจไปถึงหลังจากแยกการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งขยายเกินช่วง 0% ถึง 100% ที่กำหนดไว้

• การตั้งค่าและการใช้ระดับ Fibonacci

มีหลายวิธีในการใช้ระดับ Fibonacci และเทรดเดอร์ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด ตัวอย่างบางส่วนได้แก่ Fibonacci channels และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ระดับ Fibonacci Retracement จะดีกว่า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการลากเส้นระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด (บริเวณราคาสูงสุดและต่ำสุด) ในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อระบุโซนแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

การใช้ระดับการถอยกลับของฟีโบนักชี (Fibonacci Retracement Levels) บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

ขั้นแรก คุณสามารถค้นหาตัวเลือก “Draw Fibonacci Retracement” ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของแพลตฟอร์ม ดังนี้:

จากเมนู “Insert” บนแถบเครื่องมือด้านบนของแพลตฟอร์ม คุณจะพบตัวเลือก “Fibonacci” จากนั้นเลือก “Retracement” ดังนี้:

เทรดเดอร์สามารถใช้ระดับ Fibonacci ได้อย่างไร

ระดับฟีโบนัชชีช่วยระบุบริเวณแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในตลาด เทรดเดอร์สามารถใช้ระดับเหล่านี้เพื่อกำหนดจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้สำหรับการซื้อขายของตน

ระดับฟีโบนัชชียังให้อัตราส่วนเวลาที่สำคัญซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อคาดการณ์เวลาการเคลื่อนไหวของราคา และระบุช่วงการขยายและช่วงการกลับตัวที่เป็นไปได้

เมื่อการกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้สอดคล้องกับระดับ Fibonacci ที่สำคัญ จะสามารถเพิ่มความมั่นใจของเทรดเดอร์ในการตัดสินใจของพวกเขาได้

เนื่องจากความนิยมและการใช้อย่างแพร่หลายในการซื้อขาย ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และผู้มีประสบการณ์จึงสามารถได้รับประโยชน์จากระดับ Fibonacci

ข้อเสียของ Fibonacci Levels

แม้ว่าเทรดเดอร์โดยทั่วไปจะอ้างอิงสิ่งนี้บ่อย แต่ระดับ Fibonacci ก็มีข้อเสียบางประการที่นักลงทุนจำเป็นต้องทราบเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประการแรก เทรดเดอร์บางรายอาจพบว่าการทำความเข้าใจและใช้ระดับ Fibonacci อย่างถูกต้องเป็นเรื่องยาก

ระดับเหล่านี้ต้องการการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องอาศัยการวิเคราะห์ราคาในอดีต

ระดับ Fibonacci อาจไม่แม่นยำเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สามารถให้สัญญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่ได้ยืนยันสัญญาณเหล่านี้เสมอไป

สุดท้ายนี้ เทรดเดอร์ควรอาศัยตัวบ่งชี้อื่นๆ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน